證券代碼：603595 證券簡(jiǎn)稱：東尼電子 公告編號(hào)：2021-078

浙江東尼電子股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）浙江東尼電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

（二）公司于2021年11月26日以直接送達(dá)、傳真、電子郵件等方式向董事發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知；

（三）本次會(huì)議于2021年11月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊在浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利濟(jì)東路588號(hào)會(huì)議室召開(kāi)；

（四）本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事5名，實(shí)際參會(huì)董事5名；

（五）本次會(huì)議由沈新芳先生主持，全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》同日披露的《東尼電子關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告》（公告編號(hào)：2021-080）。

本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，0票回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》同日披露的《東尼電子關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2021-081）。

獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，0票回避表決。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》同日披露的《東尼電子關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-082）。

獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，0票回避表決。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：603595 證券簡(jiǎn)稱：東尼電子 公告編號(hào)：2021-082

浙江東尼電子股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東尼電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用***高額度不超過(guò)20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度范圍內(nèi)董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層簽署相關(guān)法律文件，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動(dòng)使用，授權(quán)期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。詳細(xì)情況如下：

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東尼電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2971號(hào)），公司于2021年11月非公開(kāi)發(fā)行股票19,517,083股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為24.00元/股，募集資金總額為468,409,992.00元。該股款由中天國(guó)富證券有限公司扣除承銷保薦費(fèi)5,000,000.00元（承銷保薦費(fèi)總計(jì)6,000,000.00元，公司已用自有資金支付1,000,000.00元）后，將剩余的募集資金463,409,992.00元于2021年11月12日分別匯入公司下列銀行賬戶：

（1）交通銀行湖州織里支行開(kāi)立的人民幣存款賬戶（賬號(hào)：335061709013000140526）327,890,000.00元。

（2）招商銀行股份有限公司湖州分行開(kāi)立的人民幣存款賬戶（賬號(hào)：572900152710903）135,519,992.00元。

另扣除會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用2,286,218.63元（含增值稅），加上發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅額412,427.45元后，公司募集資金凈額為人民幣461,536,200.82元。上述募集資金已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了蘇公W[2021]B103號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司于2021年11月15日與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

根據(jù)公司《2021年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》中披露的募集資金用途，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)46,841萬(wàn)元（含），公司計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

■

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在一定的閑置情況。

三、本次擬使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

（一）投資額度

公司對(duì)***高額度不超過(guò)20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)用于購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本型等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。在確保不影響募集資金使用的情況下進(jìn)行滾動(dòng)使用。

（二）投資期限

自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效。

（三）理財(cái)產(chǎn)品品種及收益

為控制風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的銀行等金融機(jī)構(gòu)，投資的品種為安全性高、流動(dòng)性好、保本型的理財(cái)產(chǎn)品。

（四）實(shí)施方式

在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)法律文件，在決議有效期內(nèi)該資金額度可以滾動(dòng)使用。

（五）信息披露

公司在每次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品后將及時(shí)履行信息披露義務(wù)，公告內(nèi)容包括該次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的額度、期限、預(yù)期收益等。

（六）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司與理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、控制安全性風(fēng)險(xiǎn)

使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理投資理財(cái)產(chǎn)品，公司財(cái)務(wù)部會(huì)進(jìn)行事前審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，理財(cái)產(chǎn)品均滿足保本要求，且理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體提供保本承諾。

另外，公司財(cái)務(wù)部將跟蹤暫時(shí)閑置的募集資金所投資理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況等，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制安全性風(fēng)險(xiǎn)。

2、防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

公司將根據(jù)募投項(xiàng)目進(jìn)度安排選擇相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品種類和期限，確保不影響募集資金投資計(jì)劃。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金存放與使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)，并在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

五、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司以暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇與募投項(xiàng)目計(jì)劃相匹配的保本短期理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行投資，其風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好，不會(huì)影響募投項(xiàng)目建設(shè)，可以提高暫時(shí)閑置的募集資金使用效率，使公司獲得投資收益，進(jìn)而提升公司的整體業(yè)績(jī)水平，符合公司及全體股東的權(quán)益。

以暫時(shí)閑置的募集資金投資保本短期理財(cái)產(chǎn)品屬于現(xiàn)金管理范疇，不存在直接或變相改變募集資金用途的行為。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保障公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)度的情況下實(shí)施的，有利于提高閑置募集資金的效率，能獲得一定的投資收益；

2、公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在保障公司募投項(xiàng)目正常進(jìn)度的情況下實(shí)施的，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形；

3、上述事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的法律程序及審批程序；

4、我們一致同意：自公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過(guò)之日起，使用不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。本事項(xiàng)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年之內(nèi)有效，該等資金額度在決議有效期內(nèi)可滾動(dòng)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意使用不超過(guò)20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、本次公司使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》等相關(guān)規(guī)定要求；

2、公司本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；

3、在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。

本保薦機(jī)構(gòu)同意東尼電子本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會(huì)

2019年11月30日

證券代碼：603595 證券簡(jiǎn)稱：東尼電子 公告編號(hào)：2021-079

浙江東尼電子股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）浙江東尼電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

（二）公司于2021年11月26日以專人送達(dá)、掛號(hào)郵件、傳真等方式向監(jiān)事發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知；

（三）本次會(huì)議于2021年11月29日以現(xiàn)場(chǎng)方式在浙江省湖州市吳興區(qū)織里鎮(zhèn)利濟(jì)東路588號(hào)會(huì)議室召開(kāi)；

（四）本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3名，本次會(huì)議由楊利群女士主持。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預(yù)先以自籌資金投入募投項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。同意公司使用募集資金24,009,668.83元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》同日披露的《東尼電子關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2021-081）。

本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，也不存在變相改變募集資金用途、損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意使用不超過(guò)20,000萬(wàn)元（含20,000萬(wàn)元）暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》同日披露的《東尼電子關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2021-082）。

本項(xiàng)議案的表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避表決。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：603595 證券簡(jiǎn)稱：東尼電子 公告編號(hào)：2021-080

浙江東尼電子股份有限公司關(guān)于

變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東尼電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案》。

2021年11月22日，公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票新增股份19,517,083股已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。根據(jù)公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)結(jié)合本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，并由公司董事會(huì)***專員辦理工商變更登記等手續(xù)。

具體修訂如下：

■

公司章程其他條款不變。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》同日披露的《東尼電子公司章程》。

本次關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂公司章程的議案審議通過(guò)后將提交工商行政管理部門辦理工商變更登記，公司注冊(cè)資本的變更以工商行政管理部門***終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會(huì)

2021年11月30日

證券代碼：603595 證券簡(jiǎn)稱：東尼電子 公告編號(hào)：2021-081

浙江東尼電子股份有限公司

關(guān)于使用募集資金置換

預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 浙江東尼電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的金額為人民幣24,009,668.83元，符合募集資金到帳后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

一、募集資金基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江東尼電子股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2971號(hào)），公司于2021年11月非公開(kāi)發(fā)行股票19,517,083股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)格為24.00元/股，募集資金總額為468,409,992.00元。該股款由中天國(guó)富證券有限公司扣除承銷保薦費(fèi)5,000,000.00元（承銷保薦費(fèi)總計(jì)6,000,000.00元，公司已用自有資金支付1,000,000.00元）后，將剩余的募集資金463,409,992.00元于2021年11月12日分別匯入公司下列銀行賬戶：

（1）交通銀行湖州織里支行開(kāi)立的人民幣存款賬戶（賬號(hào)：335061709013000140526）327,890,000.00元。

（2）招商銀行股份有限公司湖州分行開(kāi)立的人民幣存款賬戶（賬號(hào)：572900152710903）135,519,992.00元。

另扣除會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用2,286,218.63元（含增值稅），加上發(fā)行費(fèi)用可抵扣增值稅額412,427.45元后，公司募集資金凈額為人民幣461,536,200.82元。上述募集資金已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了蘇公W[2021]B103號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。公司于2021年11月15日與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、發(fā)行申請(qǐng)文件承諾募集資金投資項(xiàng)目情況

根據(jù)公司《2021年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》中披露的募集資金用途，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)46,841萬(wàn)元（含），公司計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

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若本次非公開(kāi)發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并***終決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金或自籌資金先行投入，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后將以募集資金予以置換。

三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況

公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司管理層編制的《浙江東尼電子股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》進(jìn)行了鑒證，并出具了蘇公W[2021]E1442號(hào)專項(xiàng)鑒證報(bào)告，截至2021年11月19日，公司已經(jīng)以自籌資金投入本次非公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目情況如下：

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四、審議程序

公司于2021年11月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣24,009,668.83元。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意該事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

公司于2021年11月29日召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣24,009,668.83元。

公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，置換時(shí)間距離本次募集資金到賬時(shí)間未超過(guò)六個(gè)月，其審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，不存在變相改變募投資金投資項(xiàng)目和損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見(jiàn)

公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》進(jìn)行了鑒證，并出具了《募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（蘇公W[2021]E1442號(hào)），認(rèn)為：東尼電子管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》與實(shí)際情況相符。

（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)；獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表明確同意的意見(jiàn)，并由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了鑒證報(bào)告，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)規(guī)定要求；

2、公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形；

3、本保薦機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金后的募集資金使用情況，督促公司履行相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)。本保薦機(jī)構(gòu)同意東尼電子本次使用募集資金24,009,668.83元置換預(yù)先投入的自籌資金的事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、公司使用募資資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東利益；

2、本次資金置換行為沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；

3、公司預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金情況已經(jīng)公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審核確認(rèn)，并出具《募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（蘇公W[2021]E1442號(hào)）；

4、我們一致同意：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，置換金額為人民幣24,009,668.83元。

（四）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2021年11月29日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，有助于提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒(méi)有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預(yù)先以自籌資金投入募投項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益的需要，符合維護(hù)全體股東利益的需要。同意公司使用募集資金24,009,668.83元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

特此公告。

浙江東尼電子股份有限公司董事會(huì)

2021年11月30日

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