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公告送出日期：2021年12月20日 1. 公告基本信息 ■ 2. 新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息 ■ 3. 其他需要提示的事項(xiàng) 上述調(diào)整自2021年12月20日生效。 特此公告。 東吳證券股份有限公司 2021年12月20日 東吳證券股份有限公司 東吳安..
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發(fā)布時(shí)間：2021-12-28 熱度：
公告送出日期：2021年12月20日
1. 公告基本信息
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2. 新任基金經(jīng)理的相關(guān)信息
■
3. 其他需要提示的事項(xiàng)
上述調(diào)整自2021年12月20日生效。
特此公告。
東吳證券股份有限公司
2021年12月20日
東吳證券股份有限公司
東吳安鑫中短債債券型集合
資產(chǎn)管理計(jì)劃份額折算公告
尊敬的投資者：
為滿足廣大投資者的需求，有效加強(qiáng)對(duì)東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本集合計(jì)劃”）的運(yùn)作管理，管理人東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“管理人”）擬對(duì)本集合計(jì)劃進(jìn)行份額折算，公告如下：
一、份額折算方案
（一）份額折算
本集合計(jì)劃份額折算是在保持現(xiàn)有計(jì)劃份額持有人資產(chǎn)凈值總額保持不變的前提下，改變本集合計(jì)劃單位凈值和持有份額的對(duì)應(yīng)關(guān)系，重新列示集合計(jì)劃資產(chǎn)的一種方式。
假設(shè)折算當(dāng)日，某持有人在折算前持有本集合計(jì)劃10,000份，折算前單位凈值為1.2000元，持有人持有的資產(chǎn)凈值（資產(chǎn)凈值=持有份額×單位凈值）為12,000元；折算后，單位凈值變?yōu)?.0000元，該持有人持有份額變?yōu)?2,000份，持有人持有的資產(chǎn)凈值仍為12,000元。
（二）折算日（T日）：2021年12月21日
（三）折算對(duì)象：折算日登記在冊(cè)的本集合計(jì)劃份額。
（四）折算方式
折算日日終，管理人將根據(jù)集合計(jì)劃份額折算比例對(duì)持有人折算日登記在冊(cè)的計(jì)劃份額實(shí)施折算。折算后持有人集合計(jì)劃份額數(shù)將按照折算比例相應(yīng)調(diào)整，折算日本集合計(jì)劃單位凈值調(diào)整為1.0000元，折算公式為：
集合計(jì)劃份額折算比例=折算日集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值/折算日折算前登記在冊(cè)的集合計(jì)劃份額總數(shù)
折算后持有人集合計(jì)劃份額數(shù)=折算前持有人集合計(jì)劃份額×集合計(jì)劃份額折算比例
折算后，持有人的計(jì)劃份額保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，集合計(jì)劃份額折算比例保留到小數(shù)點(diǎn)后9位。集合計(jì)劃份額折算后，集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值沒(méi)有變化，僅集合計(jì)劃份額總額與持有人持有的集合計(jì)劃份額數(shù)相應(yīng)調(diào)整，持有人所持份額占總份額的比例也未發(fā)生變化，份額折算對(duì)持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)影響。
（五）折算結(jié)果公告日
2021年12月23日（T+2日，日為工作日，下同），管理人將對(duì)集合計(jì)劃份額折算結(jié)果予以公告。集合計(jì)劃份額持有人可以自2021年12月23日（T+2日）在推廣機(jī)構(gòu)查詢?cè)钟蟹蓊~的折算結(jié)果。
二、份額折算特別提示
（一）折算次日顯示資產(chǎn)虛減/虛增說(shuō)明
折算次日（T+1日，即2021年12月22日），因折算調(diào)整的份額在途且各推廣機(jī)構(gòu)系統(tǒng)顯示前一日單位凈值，可能引起資產(chǎn)虛減/虛增顯示，但實(shí)際資產(chǎn)并未減少/增加，敬請(qǐng)投資者留意。自T+2日（2021年12月23日）起，本集合計(jì)劃持有人的持有份額及對(duì)應(yīng)資產(chǎn)將正常顯示。
（二）折算所得份額與原份額注冊(cè)日期保持一致
1、折算前，份額明細(xì)如下：
■
2、折算后，份額明細(xì)變?yōu)椋僭O(shè)折算比例為1.5）：
■
（三）因份額折算導(dǎo)致的集合計(jì)劃份額凈值變化，不會(huì)改變集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低集合計(jì)劃投資風(fēng)險(xiǎn)或提高集合計(jì)劃投資收益；份額折算后集合計(jì)劃投資仍有可能出現(xiàn)虧損，集合計(jì)劃份額凈值仍有可能低于初始面值。
如有疑問(wèn)，敬請(qǐng)致電或登錄管理人網(wǎng)站了解相關(guān)情況，咨詢電話：95330，公司網(wǎng)站：www.dwzq.com.cn
特此公告。
東吳證券股份有限公司
2021年12月20日
東吳證券股份有限公司東吳
財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
正式變更為東吳安鑫中短債債券型
集合資產(chǎn)管理計(jì)劃及合同生效的公告
尊敬的投資者：
東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“原集合計(jì)劃”） 于2010年6月13日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2010〕817號(hào)核準(zhǔn)設(shè)立，并于2010年12月15日成立，管理人為東吳證券股份有限公司，托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。管理人根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券公司大集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)適用〈關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)〉操作指引》等規(guī)定對(duì)原集合計(jì)劃進(jìn)行了公募化改造，中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2021年6月17日簽發(fā)《關(guān)于準(zhǔn)予東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同變更的回函》（機(jī)構(gòu)部函[2021] 1870號(hào)），準(zhǔn)予原集合計(jì)劃進(jìn)行變更。
2021年11月29日管理人于官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更為東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃及法律文件變更的公告》及變更后的資產(chǎn)管理合同和相關(guān)法律文件，變更內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品運(yùn)作方式、申購(gòu)贖回、投資、估值、費(fèi)用、收益分配、信息披露等方面，并履行了相應(yīng)法律文件變更程序。本次合同變更自2021年12月20日起生效。
自2021年12月20日起，“東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”正式更名為“東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”，《東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議》和《東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》正式生效，原《東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議》、《東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃說(shuō)明書(shū)》和《東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》同時(shí)失效。資產(chǎn)管理合同當(dāng)事人將按照《東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
自2021年12月20日起，原投資者持有的東吳財(cái)富2號(hào)基金優(yōu)選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)闁|吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A類份額。管理人自該生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)/贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)/贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
重要提示：
1、管理人提請(qǐng)投資者注意，《東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》、《東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管協(xié)議》和《東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件已于管理人網(wǎng)站披露，請(qǐng)投資者務(wù)必仔細(xì)閱讀。
2、如有疑問(wèn)，敬請(qǐng)致電或登錄管理人網(wǎng)站了解相關(guān)情況，咨詢電話：95330，公司網(wǎng)站：www.dwzq.com.cn。
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